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Comptable fonds d’investissement
Spécialiste de la tenue comptable des fonds d’investissement, le ou la comptable fonds d'investissement joue un rôle central dans le fonctionnement quotidien et la conformité des fonds. Il ou elle assure la fiabilité des données financières communiquées aux investisseurs, aux autorités réglementaires et aux acteurs internes, en garantissant l’exactitude des valeurs liquidatives et le respect des normes en vigueur.
Nature du travail
Tenue de la comptabilité
Le ou la comptable fonds d'investissement enregistre toutes les opérations des portefeuilles : achats et ventes d’actifs, réception de dividendes et d’intérêts, écritures de souscriptions/rachats. Il ou elle calcule quotidiennement, hebdomadairement ou mensuellement la valeur liquidative (NAV) des fonds, en respectant les normes comptables (IFRS, French GAAP) et les obligations réglementaires.
Contrôle et conformité
Il ou elle vérifie la cohérence des données entre les différents systèmes : portefeuilles, dépositaires, outils comptables. Le respect des obligations nationales (AMF) et internationales (UCITS, AIFM) est essentiel. Il ou elle participe à la mise en place de procédures de contrôle interne et peut contribuer aux audits financiers.
Reporting
Le ou la comptable fonds d'investissement prépare les états financiers réguliers des fonds (mensuels, trimestriels, annuels) et produit des rapports détaillés destinés aux investisseurs, aux gestionnaires de portefeuille, aux dépositaires et aux autorités. Il ou elle assure aussi la disponibilité et la traçabilité de l’information comptable.
Communication et coordination
En lien avec les gestionnaires de portefeuilles, les dépositaires, les auditeurs ou les directions financières, il ou elle garantit la circulation fiable et fluide de l’information. Il ou elle peut répondre aux demandes ponctuelles des régulateurs, ou des clients particuliers ou institutionnels.
Compétences requises
Implication et rigueur
La précision est au cœur du métier. Il faut faire preuve de rigueur, d’organisation et de gestion du stress, en particulier lors des périodes de clôture. Une bonne maîtrise des délais et une attention constante aux détails sont indispensables.
Maîtrise technique
Le ou la comptable fonds d'investissement doit connaître les normes comptables et les produits financiers (actions, obligations, dérivés), maîtriser les outils informatiques spécialisés (NeoXam GP3, Multifonds, Excel avancé) et être à l’aise avec l’anglais professionnel.
Communication
Il ou elle doit être en mesure de produire des rapports clairs, collaborer avec différents interlocuteurs et répondre à des exigences spécifiques. Le sens du travail en équipe est indispensable.
Au sein des sociétés de gestion
La plupart des comptables fonds d'investissement travaille dans des sociétés de gestion d’actifs ou chez des administrateurs de fonds. Ils peuvent aussi être employés par des banques ou des dépositaires. Le poste est généralement basé dans les sièges sociaux, notamment en Île-de-France.
Des pics d’activité réguliers
Les clôtures comptables mensuelles, trimestrielles et annuelles peuvent entraîner des charges de travail plus importantes, exigeant une forte réactivité et une bonne gestion du stress.
Salaire
Salaire du débutant
Entre 2500 et 3000 euros brut par mois
Intégrer le marché du travail
Des besoins réguliers
Le secteur de la gestion d’actifs est réglementé et exige une tenue comptable rigoureuse. Le recrutement de comptables fonds d'investissement reste soutenu, notamment dans les centres financiers comme Paris ou Luxembourg.
Concentration des postes
Les emplois se concentrent dans les sociétés de gestion, les banques dépositaires et chez les administrateurs de fonds. Certaines entreprises externalisent la comptabilité des fonds à des prestataires spécialisés.
Des évolutions multiples
Après quelques années, les comptables fonds d'investissement peuvent évoluer vers des postes de responsable comptable, contrôleur financier ou contrôleuse financière, auditeur ou auditrice, ou encore responsable administratif et financier ou responsable administrative et financière. Il existe aussi des passerelles vers les fonctions de contrôle interne ou de reporting réglementaire.
Le métier est accessible avec un bac + 5 au minimum.
Niveau bac + 5
Master mentions comptabilité, contrôle, audit, finance, gestion...
Diplôme d'école de commerce, avec spécialisation en finance ou audit...
DSCG (diplôme supérieur de comptabilité et de gestion)
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